現貨黃金跌穿1460 鮑威爾講話或再露鷹派暗示?

2019-11-25 15:50 | 達峰網

上周,現貨黃金的表現可圈可點,但現實情況是黃金依然困于1456-1478美元的橫盤震蕩區間,雖然周內有多次上升試探,但最終最終漲勢均被壓制,具體來看,上周最高曾觸及1478.92,最低觸及1461.40,收報1461.93,周線下跌0.43%。

現貨黃金跌穿1460 鮑威爾講話或再露鷹派暗示?

本周二8:00,鮑威爾將在普羅維登斯商會年會上發表講話。

近期美聯儲官員的發言大多都支持美聯儲在“三連降”后采取更為謹慎的立場。而在上周美聯儲10月貨幣政策紀要公布后,市場更是開始出現押注美聯儲12月加息的聲音。投資者需留意鮑威爾是否會透露出任何鷹派暗示。

分析認為,若鮑威爾屆時談及美國經濟和貨幣政策,在中美第一階段協議尚無落地的情況中,料將維持當前基調,重申按兵不動的立場。

BMO利率策略師Jon Hill表示,“美聯儲已經基本暗示了除非需要重大重新評估,否則將維持當前利率水平至一段時間,鮑威爾很清楚達成中美第一階段協議是底線,或預期是底線,若無法兌現,問題將回到是否需要判斷兌前景做出重新評估。”

Jon解讀指出,10月紀要顯示,兩名委員反對10月的降息,分別為波士頓聯儲主席羅森格倫和肯薩斯聯儲主席伊瑟爾喬治,該兩名委員均反對年內三次的降息。不過紀要也指出了委員們認為貿易局勢對美聯儲之后政策的重要影響。

Grant Thornton機構首席經濟學家Diane Swonk補充表示,事實上有半成地方聯儲主席并不贊成10月的降息,降25個點是明顯的折返。

Bleakley Advisory Group的首席投資官Peter Boockvar則認為,下周講話中,若鮑威爾闡述關于回購的事宜,將是重點關注。

除了鮑威爾的周二講話之外,市場還需關注周三凌晨2:00美聯儲理事布雷納德的發言,該發言圍繞“美聯儲就貨幣政策戰略、工具和溝通的框架評估”,屆時或將提供美聯儲更多貨幣政策導向的細節。

多項重點數據將在本周出爐

本周四將迎來感恩節假期,美股周四休市。

在假期之前,美國將公布一系列重點數據,包括第三季度實際GDP年化季率修正值、10月核心PCE數據。此外,周四凌晨美聯儲將公布經濟狀況褐皮書,這將更全面地反映美國經濟現狀。

道明證券周五指出,“預期下周公布的10月耐用品訂單環比降回落1%,連續第二個月走軟。”

道明認為,“汽車訂單的進一步疲弱,和除去運輸領域的訂單量下降很可能令10月耐用品訂單增幅停滯,預期資本性支出的訂單降連續第三個月走軟。而從10月PPI和CPI的數據暗示,10月核心PCE年率料維持在1.7%,盡管醫療健康物價環比顯著增長。

另一方面,PCE年率很可能走高10個基點至1.4%,預期10月個人開支環比增長0.2%,為三個月連張,而服務業穩健的數據增長也趨勢價格走高。

歐元區方面,本周也將公布一大波數據,其中最為矚目的無疑德國11月CPI數據和失業率、歐元區10月失業率和11月CPI年率初值。若數據好于預期,將穩固市場對歐元區經濟恢復的信心。

本周黃金是否會如愿有所突破呢?

分析師指出,貿易局勢依然是影響市場情緒的主導因素。另外多項重點數據也將公布,其中包括美聯儲最為青睞的通脹指標PCE數據,好于預期的數據將令金價進一步承壓。

特別需要注意的是,本周因感恩節假期,紐交所將在周四休市,由于交易周期縮短,投資者需慎防金市額外的波動性。

從過去幾年的情況來看,總有一些交易員會趁著感恩節前后交易量減少這一時機,出手推動金價大幅下跌。此外,未來一個月也是黃金季節性低迷的時期,在過去15年的11月25日到12月20日,有12年黃金均錄得下跌。

技術面上,RJO期貨高級市場策略師Phillip Streible認為,由于上周黃金未能突破1500美元,新的阻力位已形成,為1475美元。若黃金本周未能突破該水平,金價將進一步下挫至1425美元。

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